הפיננסים
חשבונית נכנסת, ומה קורה איתה עד סוף החודש
בחרו תרחיש ולחצו על שלב. המייל של העסק, הטלפון שלכם והמסך מתעדכנים יחד. הספקים, הסכומים והתאריכים כאן בדויים.
המייל של העסק
הטלפון שלכם
מסך הפיננסים
חשבונית 2041נקלטה
- ספק
- ספק א׳ בע״מ
- הגיעה
- 5 בחודש, 08:12, מהמייל
חשבונית 2041נקראה
- ספק
- ספק א׳ בע״מ
- תאריך
- 5 בחודש
- לפני מע״מ
- 1,000 ₪
- מע״מ
- 180 ₪
- סה״כ
- 1,180 ₪
- סוג
- חשבונית מס
חשבונית 2041תקין
- ספק
- ספק א׳ בע״מ
- סה״כ
- 1,180 ₪
- מספר הקצאה
- נמצא ותואם
- מע״מ 180 ₪
- בטוח
- מע״מ 180 ₪: בסיכון
- בקשה לספק: נוסח מוכן, אתם שולחים
הוצאות קבועות
הצעה: חודשי, 1,180 ₪. אישרתם פעם אחת.
- ספק א׳ בע״מחודשי1,180 ₪צפי: 5 בחודש הבאצפוי
הוצאות קבועות
- ספק א׳ בע״מחודשי1,180 ₪צפי: 5 בחודשלא הגיע
- ספק א׳ בע״מ: חשבונית קבועה לא הגיעה
הוצאות קבועות
- ספק א׳ בע״מחודשי1,180 ₪הגיעה ב-9 בחודשהגיעה
- ספק ב׳חודשי, בוטל89 ₪ירד ב-14 בחודשחריגה: ירד אחרי ביטול
- ספק ב׳: חיוב אחרי ביטול
החודש
ספק ג׳: 120 $ נרשמו כ-447 ₪, לפי השער היציג ביום החשבונית.
- נכנס24,600 ₪
- יצא9,870 ₪
- נשאר14,730 ₪
- צפוי עד סוף החודש1,269 ₪
ובלי זה
- חשבונית 2041: במייל, לא נפתחה
- ספק ב׳: ממשיך לרדת, חודש שישי אחרי הביטול
- יצא החודש: בערך
החשבונית נחתה בכתובת המייל של העסק
ספק ששלח פעם אחת ואישרתם, שולח מאז ישר לכתובת הקליטה. אתם לא מעבירים כלום, והמייל המקורי נשמר ליד החשבונית.
מעיין · אחראית הספרים והמסמכים
מעיין קוראת: ספק, תאריך, סכומים, מטבע
מה שנקרא בוודאות נרשם. מה שלא, הופך למשימה קטנה לכם, לא לניחוש. אין הקלדה.
מעיין · אחראית הספרים והמסמכים
מספר ההקצאה נבדק, והמע״מ בטוח
חשבונית ספק מעל הסף צריכה מספר הקצאה. יש, ותואם: תקין. אין: המע״מ מסומן בסיכון, ונוסח בקשה לספק מחכה לכם. המערכת לא פונה לספק לבד.
שקד · אחראי הגבייה והתזרים
שקד מזהה: זו הוצאה קבועה
חשבונית שנייה מאותו ספק, באותו סכום, בהפרש של חודש. שקד מציע לאשר פעם אחת שזה מנוי חודשי. מהרגע שאישרתם, יש צפי לכל חודש.
מעיין · אחראית הספרים והמסמכים
8 בחודש הבא: החשבונית הקבועה לא הגיעה
שלושה ימים אחרי המועד הצפוי, ואין חשבונית. השורה מסומנת "לא הגיע", נכנסת ל"מחכה לך", ומגיעה אליכם בהודעת הבוקר, ב-09:00, רק כשיש מה לומר.
שקד · אחראי הגבייה והתזרים
מנוי שביטלתם, וירד שוב
סימנתם "בוטל" עם תאריך, והצפי נעצר. חודש אחר כך נכנסת חשבונית מאותו ספק: חריגה באדום, ושורה בהודעת הבוקר. בלי זה הייתם מגלים בסוף השנה.
שקד · אחראי הגבייה והתזרים
סוף החודש: נכנס, יצא, נשאר, צפוי
כל חשבונית שנקראה וכל הכנסה שנרשמה נכנסות לתמונה אחת. חשבונית בדולר מומרת לשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ביום החשבונית. בלי חיבור לבנק, ובלי ניחוש.
ומה היה קורה בלי זה
החשבונית נשארת במייל עד שמישהו נזכר. המנוי שביטלתם ממשיך לרדת. ובסוף החודש "כמה יצא?" נענה ב"בערך".
הטלפון שלכם
מסך הפיננסים
חשבוניות, החודש שעבר
- ספק א׳ בע״מ1,180 ₪נקראה
- ספק ב׳89 ₪חריגה: ירד אחרי ביטול
- ספק ג׳447 ₪ (120 $)נקראה
- ספק ד׳320 ₪הגיעה פעמיים, נספרה פעם אחת
חשבוניות, החודש שעבר
- ספק א׳ בע״מ1,180 ₪נקראה
- ספק ב׳89 ₪חריגה: ירד אחרי ביטול
- ספק ג׳447 ₪ (120 $)נקראה
- ספק ד׳320 ₪הגיעה פעמיים, נספרה פעם אחת
- ספק ה׳, שכירותצפי 3,500 ₪לא הגיע
נשלח לרואה החשבון
- 4 חשבוניות, קובץ אחד
- 11:34, מהמסך
רואה החשבון: "חסרות לי חשבוניות לחודש שעבר"
ההודעה שמגיעה בתחילת כל חודש. פעם זה היה ערב של חיפוש במייל, בוואטסאפ ובטנדר.
מעיין · אחראית הספרים והמסמכים
כל החשבוניות של החודש, לפי ספק, כבר מסודרות
כל מה שנכנס לכתובת הקליטה נקרא ושויך לספק ולחודש. חשבונית שהגיעה פעמיים נספרת פעם אחת.
שקד · אחראי הגבייה והתזרים
ומה שלא הגיע, כתוב במפורש
הוצאה קבועה שלא הגיעה לה חשבונית מופיעה ברשימה כ"לא הגיע". זו בדיוק הרשימה שרואה החשבון מבקש.
קובץ אחד, במייל לרואה החשבון
בוחרים את החודש, מסמנים הכל, וחשבוניות הספקים יוצאות כקובץ אחד, במייל מסודר, מהמסך. אתם מסמנים, לא מחפשים.
ההדגמה מראה את מה שרץ אצלי. מעבר לה אני בונה לכם גם תחזית תזרים לשבועות הקרובים, גבייה (מי חייב, כמה ומאז, עם טיוטת תזכורת), וחבילה חודשית לרואה החשבון עם רשימת מה שחסר.
זו הדגמה, בלי נתונים אמיתיים. הספקים, הסכומים והתאריכים בדויים.
